Начало работы

Знакомство с новой системой всегда вызывает трудности, особенно если это финансы. Мало кто любит заниматься цифрами, даже в знакомой программе.  В случае с CryptoPnL все куда проще, новому пользователю нужно сделать всего три шага:

  1. Добавить акционеров и контрагентов.
  2. Создать кассы и подключить биржи.
  3. Внести начальный остатки.

Что особенно хорошо, пользователю не нужно формировать проводки или двойные записи, система сама на основе документов полученных по API или введенных вручную создаст нужные проводки и транзакции.

Акционеры и контрагенты

Акционеры — участники предприятия, которые внесли уставной капитал (учредители и держатели акций). Между акционерами разделяется прибыль после закрытия отчетного периода.

Контрагенты — третьи лица, с которымы предприятие имеет взаимоотношения. Это могут быть просто клиенты, которые торгуют активами с предприятием, могут быть инвестора или кредиторы.

Кассы и биржи

Движение активов осуществляется через кассы, банковские аккаунты и биржевые аккаунты. Кассы, аккаунты и контрагенты в системе мультивалютные, то есть, под каждую кассу создается столько подкасс, сколько валют в системе (с биржами и банками аналогично). С точки зрения бухгалтерского учета, биржевой/банковский аккаунт это касса, но с автоматической загрузкой трейдов и транзакций.
Для того, что бы система автоматически загружала трейды и транзакции с бирж, нужно создать и ввести ключи акаунтов бирж, с которыми работает предприятие.

Например, предприятие торгует на бирже Wex. В пункте меню Конфигурация > Биржевые аккаунты нужно создать новую запись.

Теперь с определенным интервалом все трейды, депозиты, выводы с данного биржевого аккаунта будут автоматически зарегистрированы в системе в конечном статусе. То есть, по каждому движению денег будет создана транзакция и проведена проводка. Депозиты и Выводы будут отмечены как непросмотренные для ответсвенного пользователя. Для ответсвенного пользователя данные документы будут отображаться в розовом цвете, предполагается, что пользователь обработает каждый документ, например, укажет контрагента.

По анологии можно создать банковские аккаунты и кассы, на форме создания отсутсвуют ключи.

Начальные остатки

Для ввода начальных остатков на кассах, банковских и биржевых аккаунтах используйте документ Депозит.

Если это средства учередителей или акционеров, то назначте Мои в параметре Средства и выберите нужного акционера из списка.

 

Если это заемные средства  контрагентов, то назначте Клиентские в параметре Средства и выберите нужного контрагента из списка.

Для ввода начального состояния баланса клиента предусмотрен документ Начальные задолженности, где можно ввести старовые значения как по кредиторской таки дебиторской задолженности Клиентов.

Для этого на странице создания документа укажите:

Что делать дальше?

Команда поддержки CryptoPnL всегда готова помочь вам на любом этапе ознакомления, пишите нам [email protected].