Начало работы

Знакомство с новой системой всегда вызывает трудности, особенно если это финансы. Мало кто любит заниматься цифрами, даже в знакомой программе. В случае с CryptoPnL все куда проще, новому пользователю нужно сделать всего три шага:

Добавить акционеров и контрагентов.
Создать кассы и подключить биржи.
Внести начальный остатки.

Что особенно хорошо, пользователю не нужно формировать проводки или двойные записи, система сама на основе документов полученных по API или введенных вручную создаст нужные проводки и транзакции.

Акционеры и контрагенты

Акционеры — участники предприятия, которые внесли уставной капитал (учредители и держатели акций). Между акционерами разделяется прибыль после закрытия отчетного периода.

Контрагенты — третьи лица, с которымы предприятие имеет взаимоотношения. Это могут быть просто клиенты, которые торгуют активами с предприятием, могут быть инвестора или кредиторы.

Кассы и биржи

Движение активов осуществляется через кассы, банковские аккаунты и биржевые аккаунты. Кассы, аккаунты и контрагенты в системе мультивалютные, то есть, под каждую кассу создается столько подкасс, сколько валют в системе (с биржами и банками аналогично). С точки зрения бухгалтерского учета, биржевой/банковский аккаунт это касса, но с автоматической загрузкой трейдов и транзакций.
Для того, что бы система автоматически загружала трейды и транзакции с бирж, нужно создать и ввести ключи акаунтов бирж, с которыми работает предприятие.

Например, предприятие торгует на бирже Wex. В пункте меню Конфигурация > Биржевые аккаунты нужно создать новую запись.

Название — произвольное.
Тип — список бирж, которые интегрированны с системой, в данном случае, выбрать Wex.
Ключ и Секретный ключт, мы рекомендуем использовать только для чтения (read only).
Комиссия — некоторые биржы по API не отдают комиссию по каждой сделке, для этого в данное поле можно вписать комиссию по умолчанию.
Дата начала импорта — нужно указать с какой даты импортировать трейды и транзакции, оставить поле пустым если нужна вся история.
Ответственный — указать пользователя, который будет обрабатывать депозиты и выводы с данной биржи.

Теперь с определенным интервалом все трейды, депозиты, выводы с данного биржевого аккаунта будут автоматически зарегистрированы в системе в конечном статусе. То есть, по каждому движению денег будет создана транзакция и проведена проводка. Депозиты и Выводы будут отмечены как непросмотренные для ответсвенного пользователя. Для ответсвенного пользователя данные документы будут отображаться в розовом цвете, предполагается, что пользователь обработает каждый документ, например, укажет контрагента.

По анологии можно создать банковские аккаунты и кассы, на форме создания отсутсвуют ключи.

Начальные остатки

Для ввода начальных остатков на кассах, банковских и биржевых аккаунтах используйте документ Депозит.

Если это средства учередителей или акционеров, то назначте Мои в параметре Средства и выберите нужного акционера из списка.

Если это заемные средства контрагентов, то назначте Клиентские в параметре Средства и выберите нужного контрагента из списка.

Для ввода начального состояния баланса клиента предусмотрен документ Начальные задолженности, где можно ввести старовые значения как по кредиторской таки дебиторской задолженности Клиентов.

Для этого на странице создания документа укажите:

Валюта — валюта остатка на балансе клиента
Средства —
- Кредитные (если это наши обязательства перед клиентом)
- Дебитные (если клиент должен нашей организации)
Сумма — сумма стартового остатка на балансе клиента
Курс — курс валюты остатка к базовой валюте учета (обычно USD)
Контрагент — собственно клиент
Дата — дата и время операции (дата начала пользования учетом )
Статус — Принят для того, чтобы данные были прииняты учетом

Что делать дальше?

По API депозиты и выводы загрузятся как операции из собственным капиталом. Если некоторые из этих документов являются средствами контрагентов, то нужно отредактировать онный и указать от какого контрагента зашли средства, или на кого вывели.
Если у вас было перемещение средств между биржами, то для бирж это Вывод с биржи А и Депозит на биржу Б. Нужно найти данный Вывод и Депозит и объеденить их в единый документ Перемещение.
Если у вас есть внебиржевые сделки (OTC), например вы лично переслали контрагенту USD, а он вам отправил взамен BTC, оформите этот трейд как OTC Сделка.
После импорта всех данных и ручной коррекции документов проверьте отчеты: Баланс, Прибыли и Убытки.

Команда поддержки CryptoPnL всегда готова помочь вам на любом этапе ознакомления, пишите нам [email protected].